Rachunkowość funduszy
Szkolenie oferuje kompleksową wiedzę na temat rachunkowości regulowanych funduszy inwestycyjnych i ich instrumentów finansowych. Dzięki praktycznym przykładom i analizie case study, uczestnicy nauczą się raportować i wyceniać aktywa funduszy zgodnie z obowiązującymi standardami. To idealny wybór dla osób, które chcą zdobyć umiejętności w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie bez konieczności posiadania wcześniejszego doświadczenia w księgowości.
Dlaczego warto wziąć udział w tym szkoleniu?
- Kompleksowa wiedza: Poznasz szczegółowe zasady rachunkowości dla regulowanych funduszy oraz ich instrumentów finansowych.
- Sprawozdawczość statutowa: Dowiesz się, jak raportować dla funduszy zbiorowego inwestowania zgodnie z obowiązującymi regulacjami.
- Wycena papierów wartościowych: Nauczysz się zasad wyceny i ustalania cen dla aktywów posiadanych przez fundusze.
- Brak wymagań wstępnych: Nie musisz mieć wcześniejszej wiedzy z zakresu księgowości, ponieważ te podstawy zostaną omówione na szkoleniu.
- Dwudniowy program: Skondensowana forma pozwala szybko zdobyć cenne umiejętności.
Język szkolenia
angielski
Poziom zaawansowania szkolenia
średniozaawansowany
Dla kogo jest przeznaczone to szkolenie?
- Dla specjalistów z sektora bankowości inwestycyjnej i komercyjnej, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie analiz finansowych.
- Dla osób pracujących w zarządzaniu funduszami, zainteresowanych praktycznym zrozumieniem sprawozdań finansowych.
- Dla profesjonalistów wspierających sektor finansowy, którzy chcą lepiej zrozumieć specyfikę pracy i wymagań tych branż.
- Dla osób bez wcześniejszej znajomości rachunkowości, którzy chcą zdobyć solidną wiedzę w zakresie rachunkowości funduszy.
Program szkolenia
- Wprowadzenie
- Kluczowe sprawozdania - przegląd i format (dla funduszu): sprawozdanie zwrotu z inwestycji (rachunek zysków i strat); sprawozdanie ze zmian w aktywach netto posiadaczy akcji; bilans
- Sprawozdawczość ustawowa dla funduszu (na podstawie niedawno opublikowanego zestawu sprawozdań finansowych): raporty zarządzającego funduszem, powiernika i audytorów; roczne sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta; informacje dodatkowe do rachunków; sprawozdanie z wartości aktywów netto na jednostkę i tabela porównawcza; tabela dystrybucji
- Transakcje dla funduszu inwestycyjnego: rozliczanie kapitału własnego; rozliczanie papierów wartościowych o stałym dochodzie; rozliczanie instrumentów pochodnych; rozliczanie wydatków funduszu
- Przykładowe studium przypadku funduszu
- Instrumenty finansowe (tylko przegląd): akcje - zwykłe i uprzywilejowane; papiery wartościowe o stałym dochodzie - FRN i rodzaje obligacji; instrumenty hybrydowe; instrumenty pochodne
- Działania korporacyjne i ich ujęcie księgowe
- Standardy rachunkowości dotyczące instrumentów finansowych (przegląd): MSSF 9
- Wycena instrumentów kapitałowych: zdyskontowane przepływy pieniężne; wskaźniki porównawcze/wielokrotności
„Prowadzący był bardzo dobry, dawał dobre przykłady i był bardzo komunikatywny. Potrafi wyjaśnić wszystko w prosty sposób.”
Z ankiety badania opinii o szkoleniach zamkniętych realizowanych w formie zamkniętej w 2023 r.5,57/6
Średnia ocena wykładowców oraz materiałów szkoleniowych wśród uczestników warsztatów zamkniętych dla firm organizowanych w latach 2023-2024.„Szkolenie przeprowadzone w sposób zrozumiały i w odpowiednim tempie.”
Z ankiety badania opinii o szkoleniach zamkniętych realizowanych w formie zamkniętej w 2024 r.97%
wszystkich uczestników warsztatów zamkniętych dla firm organizowanych w latach 2023-2024 poleciłoby nasze szkolenie znajomym!
Szkolenie otwarte
Nasze szkolenia otwarte to krótkie kursy prowadzone przez doświadczonych trenerów, których rolą jest przekazanie Ci praktycznej wiedzy i umiejętności, które możesz od razu wykorzystać w swojej codziennej pracy.
To świetna możliwość, by rozszerzyć swoją wiedzę i pogłębić umiejętności, niezależnie od tego czy motywuje Cię wewnętrzna chęć rozwoju, czy też Twój pracodawca.
Szkolenie zamknięte dla firm
Potrzebujesz przeszkolić z tego tematu swój zespół? A może w Twojej organizacji powinien być położony dodatkowy nacisk na wybrane zagadnienia w ramach proponowanego programu kursu i jakieś jego elementy powinny być omówione szerzej?
Przy szkoleniach zamkniętych istnieje możliwość modyfikacji programu szkolenia. Możemy dodać zagadnienia, których nie uwzględniliśmy w podstawowym programie lub usunąć te, które dla Twojej organizacji nie są istotne. Koszt takiego szkolenia określany jest wtedy indywidualnie, na etapie składania oferty.
Zobacz także
Wprowadzenie do rachunkowości - poziom 2 – praktyka
Sprawdź szczegóły
Zarządzanie ryzykiem w sektorze usług finansowych
Sprawdź szczegóły
Pakiet 5, 10 lub 20 modułów szkoleniowych
Sprawdź szczegóły